2025年5月28日，在国元金控集团的大力支持下，国元投资2025年面向专业投资者非公开发行中小微企业支持公司债券（第一期）在上海证券交易所成功发行。发行规模3亿元人民币，期限3+2年，票面利率2.18%，由国元金控集团提供担保，主承销商国元证券，托管机构华安证券。本期债券为安徽省首单中小微企业支持债券，不仅填补了安徽省中小微企业支持债券的空白，更标志着安徽省属国有企业在运用创新金融工具服务实体经济、落实普惠金融战略上的重大突破。
本期债券于2025年2月申报上海证券交易所，期间主承销商国元证券与上海证券交易所充分沟通，结合公司中小微企业金融服务的业务特色，最终精准锚定“中小微企业支持债券”品种并顺利获批。这一创新实践不仅彰显了上海证券交易所对实体经济的支持力度，更体现了金融服务国家战略的显著质效。
本次发行吸引了包括商业银行、证券公司、信托公司等在内的优质机构投资者积极参与，投资者基础得到进一步拓宽和优化。发行过程高效顺畅，圆满达成预定目标。投资者认购热情高涨，全场认购倍数达到4.27倍，显示出强劲的市场需求。最终确定的票面利率2.18%，处于同期同类债券发行的较低水平，有效优化了公司的融资成本。
本次债券发行充分体现了资本市场对公司信用资质、发展前景和战略规划的广泛认可与高度信心。国元金控集团对公司发债的增信支持，更是提高了投资者对公司未来发展和偿债能力的信心。未来，公司将持续坚持以服务实体经济为己任，不断强化社会责任与担当，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，加快培育新动能新优势，为经济社会发展提供高质量金融服务。
